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广州市番禺区恒润实验学校
2022年度年度报告

发布时间：2023年7月31日

单位名称：广州市番禺区恒润实验学校

登记证号：010473

成立时间：2017-05-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区恒润实验学校
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 7809206.98 8346788.29 短期借款 61 118700000.00 118600000.00
其中：现金 1-1 14283.71 11960.82        
银行存款 1-2 7794923.27 8334827.47        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 307469493.34 305826293.20
应收款项 3 43313864.82 25528263.14 应付工资 63 12794961.75 4577154.39
预付账款 4 43348732.24 53408285.84 应交税金 65 2698730.39 5149837.83
存货 8 858729.37 797172.540 预收账款 66 63286408.65 63344543.46
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 95330533.41 88080509.81 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 504949594.13 497497828.88
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 13332941.57 12900000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 13332941.57 12900000
固定资产原价 31 402751323.62 402133540.33        
减：累计折旧 32 70699323.38 90442953.51 受托代理负债：      
固定资产净值 33 332052000.24 311690586.82 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 8839420.80 35171198.51        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 518282535.7 510397828.88
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 340891421.04 346861785.33        
无形资产：              
无形资产 41 140170.31 47673.14 净资产：      
        非限定性净资产 101 -81920410.94 -75407860.6
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -81920410.94 -75407860.6
资产总计 60 436362124.76 434989968.28 负债和净资产总计 120 436362124.76 434989968.28
财务负责人签字：
日期：
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