2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街大维幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月27日

单位名称：广州市番禺区大石街大维幼儿园

登记证号：010290

成立时间：2010-04-29

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大石街大维幼儿园
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 141304.09 45072.6 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1049594.23 858224.39
应收款项 3 13254.7 14564.08 应付工资 63 56550 69541
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 154558.79 59636.68 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1106144.23 927765.39
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 702075.09 789825.09        
减：累计折旧 32 485675.23 551457.68 受托代理负债：      
固定资产净值 33 216399.86 238367.41 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1106144.23 927765.39
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 216399.86 238367.41        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1035874.43 -1021299.3
受托代理资产：       限定性净资产 105 305988 393738
受托代理资产 51 5299.15 2200 净资产合计 110 -729886.43 -627561.3
               
资产总计 60 376257.8 300204.09 负债和净资产总计 120 376257.8 300204.09
备案号：粤ICP备15071092号-2