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广州市番禺区正阳社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月6日

单位名称：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2011-11-29

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区正阳社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		2962408.58					2015703					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		15552.45					25049.88
应收款项								3		277455.12					178721.18					应付工资								63		635770.64					476367.31
预付账款								4		0					95389.94					应交税金								65		0					-3573.29
存货								8		0					0					预收账款								66		2164334					1840188.66
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		756507.23					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3239863.7					2289814.12					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3572164.32					2338032.56
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		351819.1					304030.1
减：累计折旧								32		182167.25					219455.5					受托代理负债：
固定资产净值								33		169651.85					84574.6					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3572164.32					2338032.56
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		169651.85					84574.6

无形资产：
无形资产								41		906.81					266.85					净资产：
																				非限定性净资产								101		-161741.96					-121342.61
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					157965.62
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-161741.96					36623.01

资产总计								60		3410422.36					2374655.57					负债和净资产总计								120		3410422.36					2374655.57