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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月19日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区和悦社会工作服务中心
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1301140.49 1698798.37 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2079308.14 1795193.14
应收款项 3 1242716.67 1329717.58 应付工资 63 456139.62 486798.01
预付账款 4 0 0 应交税金 65 60350 -4530.63
存货 8 0 0 预收账款 66 0 51752.55
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 27000 557095
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2543857.16 3028515.95 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2622797.76 2886308.07
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 350000 500000
固定资产：       长期负债合计 90 350000 500000
固定资产原价 31 312290.93 312290.93.        
减：累计折旧 32 102510.85 165179.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 209780.08 147111 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2972797.76 3386308.07
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 209780.08 147111        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -249160.52 -240681.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -219160.52 -210681.12
               
资产总计 60 2753637.24 3175626.95 负债和净资产总计 120 2753637.24 3175626.95
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