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广州市番禺区祈福英语实验小学
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月13日

单位名称：广州市番禺区祈福英语实验小学

登记证号：010037

成立时间：2001-07-18

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区祈福英语实验小学
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 5330663.30 10118387.28 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 134515063.66 100984650.87
应收款项 3 133471708.80 77426430.89 应付工资 63 0 3760370.84
预付账款 4 466146.74 329132.24 应交税金 65 437751.33 595044.43
存货 8 1515759.44 1056056.47 预收账款 66 17497492.91 21013590.41
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 140784278.28 88930006.88 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 152450307.9 126353656.55
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 13439939.73 15738094.15        
减：累计折旧 32 11347260.43 12762470.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2092679.3 2975623.22 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 33779384.87 33779384.87        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 152450307.9 126353656.55
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 35872064.17 36755008.09        
               
无形资产：              
无形资产 41 5054558.66 4584798.87 净资产：      
        非限定性净资产 101 29260593.21 3725450.54
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 29260593.21 3725450.54
               
资产总计 60 181710901.11 130269813.84 负债和净资产总计 120 181710901.11 130079107.09
备案号：粤ICP备15071092号-2