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广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学
2014年度年度报告

发布时间：2015年4月1日

单位名称：广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学

登记证号：010101

成立时间：2004-09-20

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区华师附中番禺小学

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		11915965.35					15093133.64					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		0					0					应付工资								63		334224.51					-88622.49
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-16991.61					294474.01
存货								8		0					0					预收账款								66		2843830					3205592.6
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		6770844.55					6781825.39
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		436970					499492					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		12352935.35					15592625.64					其他流动负债								78		22833016.84					24858906.86
																				流动负债合计								80		32764924.29					35052176.37
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		24887626.11					25273297.11
减：累计折旧								32		12150747.66					12775045.98					受托代理负债：
固定资产净值								33		12736878.45					12498251.13					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		32764924.29					35052176.37
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		12736878.45					12498251.13

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-7974253.69					-7365001.8
受托代理资产：																				限定性净资产								105		299143.2					403702.2
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-7675110.49					-6961299.6

资产总计								60		25089813.8					28090876.77					负债和净资产总计								120		25089813.8					28090876.77