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广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月23日

单位名称：广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

登记证号：020003

成立时间：2010-06-01

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		474287.57					723160.81					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1709128.00					1475949.57
应收款项								3		9452.63					7015.61					应付工资								63		0					430000
预付账款								4		0					0					应交税金								65		7201.96					93.22
存货								8		0					0					预收账款								66		0					6900
待摊费用								9		12000					6000					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		495740.2					736176.42					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1716329.96					1912942.79
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		700699.58					1528674.46
减：累计折旧								32		241407.31					393303.19					受托代理负债：
固定资产净值								33		459292.27					1135371.27					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		798724.88					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1716329.96					1912942.79
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1258017.15					1135371.27

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-8369.79					-108549.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		45797.18					67154.71
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		37427.39					-41395.1

资产总计								60		1753757.35					1871547.69					负债和净资产总计								120		1753757.35					1871547.69