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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2024年度年度报告

发布时间：2025年5月26日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、年初数自动获取去年年报的期末数，不可修改。若未参加，可自行填写。
自行选择是否对外公开：（是）
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区和悦社会工作服务中心
（截止到2024年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 740517.78 204185.38 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 2224.23 7743.64        
银行存款 1-2 738293.55 196441.74        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 42039.52 254652.76
应收款项 3 843165.07 1349012.26 应付工资 63 494994.16 589840.70
预付账款 4 0 0 应交税金 65 3202.840 11240.40
存货 8 0 0 预收账款 66 139446.43 171496.11
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 374411.59 374411.59
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1583682.85 1553197.64 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1054094.54 1401641.56
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 448290.54 448290.54        
减：累计折旧 32 323410.55 406897.09 受托代理负债：      
固定资产净值 33 124879.99 41393.45 受托代理负债 91 -44.03 -44.03
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1054050.51 1401597.53
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 124879.99 41393.45        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 565985.01 -3490.31
受托代理资产：       限定性净资产 105 92807.32 196483.87
受托代理资产 51 4280 0 净资产合计 110 658792.33 192993.56
资产总计 60 1712842.84 1594591.09 负债和净资产总计 120 1712842.84 1594591.09
财务负责人签字：
日期：
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