2023xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区佳德金月湾社区卫生服务站
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月12日

单位名称：广州市番禺区佳德金月湾社区卫生服务站

登记证号：020032

成立时间：2022-02-22

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳德金月湾社区卫生服务站
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1294509.1 2433059.06 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 12660.47 49240.57        
银行存款 1-2 1281848.63 2383818.49        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5300287.51 1100771.56
应收款项 3 36773.01 123331.41 应付工资 63 185645.22 254319.59
预付账款 4 0 5290 应交税金 65 2574.02 4021.39
存货 8 5118636.15 1567974.66 预收账款 66 0 2204.28
待摊费用 9 1740554.820 1231319.10 预提费用 71 19077.50 109646.14
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 3068219.54 3995518.74
其他流动资产 18 21919.48 25343.60 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8212392.56 5386317.83 其他流动负债 78 77419.35 0
        流动负债合计 80 8653223.14 5466481.7
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 902586.00 911584        
减：累计折旧 32 128696.00 336092.26 受托代理负债：      
固定资产净值 33 773890 575491.74 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8653223.14 5466481.7
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 773890 575491.74        
无形资产：              
无形资产 41 65383.68 54819.71 净资产：      
        非限定性净资产 101 398443.10 550147.58
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 398443.1 550147.58
资产总计 60 9051666.24 6016629.28 负债和净资产总计 120 9051666.24 6016629.28
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2