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广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
2023年度年度报告

发布时间：2024年7月15日

单位名称：广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站

登记证号：020014

成立时间：2013-09-26

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦陇枕社区卫生服务站
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4655333.61 15014187.98 短期借款 61 3460000 0
其中：现金 1-1 26681.35 21515.88        
银行存款 1-2 4628652.26 14992672.1        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15892527.17 12184551.21
应收款项 3 2261593.24 3686876.45 应付工资 63 2083359.72 3743825.87
预付账款 4 0 116439.09 应交税金 65 304 300
存货 8 7983740.89 4038320.21 预收账款 66 574868.16 545181.15
待摊费用 9 4138920 2759280 预提费用 71 4518794.49 4060175.15
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 29692645.04 25876458.19 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 48732232.78 51491561.92 其他流动负债 78 2179588.6 7683675.46
        流动负债合计 80 28709442.14 28217708.84
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 7660000 8940000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 7660000 8940000
固定资产原价 31 3221059.47 3272404.27        
减：累计折旧 32 1965147.83 2518167.04 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1255911.64 754237.23 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 36369442.14 37157708.84
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1255911.64 754237.23        
无形资产：              
无形资产 41 42947.51 16499.87 净资产：      
        非限定性净资产 101 6319214.85 7228081.24
受托代理资产：       限定性净资产 105 7342434.94 7876508.94
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 13661649.79 15104590.18
资产总计 60 50031091.93 52262299.02 负债和净资产总计 120 50031091.93 52262299.02
财务负责人签字：
日期：
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