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广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月10日

单位名称：广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站

登记证号：020008

成立时间：2012-08-17

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1297448.96 2200728.87 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 18046.20 1130.94        
银行存款 1-2 1279402.76 2199597.930        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1260888.19 1622901.39
应收款项 3 319318.68 387300.37 应付工资 63 963300.09 749945.40
预付账款 4 0 4485 应交税金 65 1408.47 3375.48
存货 8 347064.84 277592.75 预收账款 66 168950.36 172853.81
待摊费用 9 797999.96 531999.92 预提费用 71 1329512.68 1630541.90
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 157415.090 160325.03 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2919247.53 3562431.94 其他流动负债 78 6986623.21 6668565.22
        流动负债合计 80 10710683 10848183.2
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 785218.82 839736.82        
减：累计折旧 32 444046.230 556267.73 受托代理负债：      
固定资产净值 33 341172.59 283469.09 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 10710683 10848183.2
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 341172.59 283469.09        
无形资产：              
无形资产 41 193671.28 190004.63 净资产：      
        非限定性净资产 101 -7256591.600 -6812277.54
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -7256591.6 -6812277.54
资产总计 60 3454091.4 4035905.66 负债和净资产总计 120 3454091.4 4035905.66
财务负责人签字：
日期：
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