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广州市番禺区恒润实验学校
2023年度年度报告

发布时间：2024年9月10日

单位名称：广州市番禺区恒润实验学校

登记证号：010473

成立时间：2017-05-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区恒润实验学校
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 8346788.29 12141487.18 短期借款 61 118600000.00 118590000.00
其中：现金 1-1 11960.82 6148.12        
银行存款 1-2 8334827.47 12135339.06        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 429789285.24 194096323.18
应收款项 3 25528263.14 22637225.66 应付工资 63 4577154.39 10952833.21
预付账款 4 53408285.84 82122191.07 应交税金 65 5149837.83 6833982.66
存货 8 797172.540 262002.37 预收账款 66 63344543.46 51050671.64
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 88080509.81 117162906.28 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 621460820.92 381523810.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 12900000.00 290650000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 12900000 290650000
固定资产原价 31 402133540.33 402212104.33        
减：累计折旧 32 90442953.51 110278741.97 受托代理负债：      
固定资产净值 33 311690586.82 291933362.36 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 35171198.51 38080602.51        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 634360820.92 672173810.69
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 346861785.33 330013964.87        
无形资产：              
无形资产 41 47673.14 31052.02 净资产：      
        非限定性净资产 101 -199370852.64 -224965887.52
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -199370852.64 -224965887.52
资产总计 60 434989968.28 447207923.17 负债和净资产总计 120 434989968.28 447207923.17
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2