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广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年5月20日

单位名称：广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园

登记证号：010153

成立时间：2006-06-13

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1659005.78 123061.02 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 1659005.78 123061.02        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 6522036.2 9042996.11
应收款项 3 992968.63 3902866.38 应付工资 63 497317.81 911220.02
预付账款 4 3612809.62 1428 应交税金 65 20907.83 1038.38
存货 8 675933.31 665852.87 预收账款 66 4989669.42 1658847.42
待摊费用 9 1723090.78 1639730.73 预提费用 71 231156 318124.17
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8663808.12 6332939 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12261087.26 11932226.1
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 12118431.7 12189965.88        
减：累计折旧 32 8464482.76 9545285.51 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3653948.94 2644680.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 277717.54 3936787.93        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12261087.26 11932226.1
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3931666.48 6581468.3        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -682480.79 -821216.93
受托代理资产：       限定性净资产 105 1016868.13 1803398.13
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 334387.34 982181.2
资产总计 60 12595474.6 12914407.3 负债和净资产总计 120 12595474.6 12914407.3
财务负责人签字：
日期：
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