2023xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区康园工疗站服务中心
2023年度年度报告

发布时间：2024年5月9日

单位名称：广州市番禺区康园工疗站服务中心

登记证号：010191

成立时间：2007-07-19

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区康园工疗站服务中心
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4363917.32 4159833.58 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 4363917.32 4159833.58        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 48974.30 22429.26
应收款项 3 91708.69 83036.74 应付工资 63 886489.43 748386.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 3160.26 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 41608.36 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 2407.57 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4497234.37 4245277.89 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 938623.99 770815.26
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2193942.38 2286491.25        
减：累计折旧 32 1395642.06 1661649.66 受托代理负债：      
固定资产净值 33 798300.32 624841.59 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 938623.99 770815.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 798300.32 624841.59        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1206991.15 2589939.82
受托代理资产：       限定性净资产 105 3149919.55 1509364.40
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 4356910.7 4099304.22
资产总计 60 5295534.69 4870119.48 负债和净资产总计 120 5295534.69 4870119.48
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2