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广州市番禺区万翔学校
2023年度年度报告

发布时间：2024年5月24日

单位名称：广州市番禺区万翔学校

登记证号：010187

成立时间：2007-07-03

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区万翔学校
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3325701.08 4644955.01 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 45110.73 29267.98        
银行存款 1-2 3280590.35 4615687.03        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 22662838.83 22649624.95
应收款项 3 2193404.72 1414883.58 应付工资 63 0 0
预付账款 4 201540.13 21377.35 应交税金 65 13622.45 12365.44
存货 8 0 0 预收账款 66 2665788.00 2999158
待摊费用 9 1915124.80 1399730.13 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7635770.73 7480946.07 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 25342249.28 25661148.39
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 17875000.00 16250000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 200000.00 200000.00
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 18075000 16450000
固定资产原价 31 49991188.50 48700939.02        
减：累计折旧 32 20797888.47 21974997.60 受托代理负债：      
固定资产净值 33 29193300.03 26725941.42 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 43417249.28 42111148.39
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 29193300.03 26725941.42        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -13158618.82 -14474701.20
受托代理资产：       限定性净资产 105 6570440.30 6570440.30
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6588178.52 -7904260.9
资产总计 60 36829070.76 34206887.49 负债和净资产总计 120 36829070.76 34206887.49
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2