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广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月12日

单位名称：广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站

登记证号：020010

成立时间：2012-11-13

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1327526.1 1577177.49 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 1327526.10 1577177.49        
短期投资 2 1091475.00 2322985.53 应付款项 62 6431851.76 7066204.43
应收款项 3 3239675.67 3178041.53 应付工资 63 870638.39 886515.690
预付账款 4 36000 47000 应交税金 65 0 0
存货 8 1486829.4 1523097.87 预收账款 66 90889.61 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 218667.970 162217.810 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7400174.14 8810520.23 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 7393379.76 7952720.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2521804.37 2626549.37        
减：累计折旧 32 1046782.13 1516333.65 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1475022.24 1110215.72 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7393379.76 7952720.12
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1475022.24 1110215.72        
无形资产：              
无形资产 41 44175.10 38285.14 净资产：      
        非限定性净资产 101 925991.72 1406300.97
受托代理资产：       限定性净资产 105 600000 600000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1525991.72 2006300.97
资产总计 60 8919371.48 9959021.09 负债和净资产总计 120 8919371.48 9959021.09
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2