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广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园
2022年度年度报告

发布时间：2023年8月17日

单位名称：广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园

登记证号：010371

成立时间：2013-04-22

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 168013.14 53721.01 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 168013.14 53721.01        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 6884426.67 4116863.95
应收款项 3 38927873.35 35536146.26 应付工资 63 434630.36 284730.46
预付账款 4 0 0 应交税金 65 70875.9 1156.41
存货 8 13000 66025.5 预收账款 66 1078206.6 2039558
待摊费用 9 77793.75 138138.92 预提费用 71 167561.56 746806.4
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 15952.31 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 39186680.24 35809984 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8635701.09 7189115.22
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1149288.60 1171116.71        
减：累计折旧 32 952964.02 1011758.38 受托代理负债：      
固定资产净值 33 196324.58 159358.33 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8635701.09 7189115.22
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 196324.58 159358.33        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 26620157.26 24431536.64
受托代理资产：       限定性净资产 105 4127146.47 4348690.47
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 30747303.73 28780227.11
资产总计 60 39383004.82 35969342.33 负债和净资产总计 120 39383004.82 35969342.33
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2