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广州市番禺区石基镇英姿勃幼儿园
2022年度年度报告

发布时间：2023年11月8日

单位名称：广州市番禺区石基镇英姿勃幼儿园

登记证号：010163

成立时间：2006-09-08

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石基镇英姿勃幼儿园
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 258760.37 9055.63 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 258760.37 6300.38        
银行存款 1-2 0 2755.25        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2652963.75 3510706.59
应收款项 3 16708.58 28773.22 应付工资 63 103400 98064
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 195.08 15019.74
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 275468.95 37828.85 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2756558.83 3623790.33
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 352000 132000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 352000 132000
固定资产原价 31 538598.75 538598.75        
减：累计折旧 32 333841.25 450878.28 受托代理负债：      
固定资产净值 33 204757.5 87720.47 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3108558.83 3755790.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 204757.5 87720.47        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -2658332.38 -3660241.01
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -2628332.38 -3630241.01
资产总计 60 480226.45 125549.32 负债和净资产总计 120 480226.45 125549.32
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2