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丽江花园医务所
2021年度年度报告

发布时间：2022年9月28日

单位名称：丽江花园医务所

登记证号：020004

成立时间：2011-07-22

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
丽江花园医务所
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 668656.78 417450.11 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 120172.81        
银行存款 1-2 0 297277.3        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 209234.43 79622
应收款项 3 72588.05 172845.17 应付工资 63 100640.03 74014.58
预付账款 4 0 3684 应交税金 65 1019.37 -9350.31
存货 8 49644.34 49644.34 预收账款 66 445474.88 438316.05
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 19996 19996 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 810885.17 663619.62 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 756368.71 582602.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 109294 109524        
减：累计折旧 32 102239.72 102239.72 受托代理负债：      
固定资产净值 33 7054.28 7284.28 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 15600 26000        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 756368.71 582602.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 22654.28 33284.28        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -402774.39 -365643.55
受托代理资产：       限定性净资产 105 479945.13 479945.13
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 77170.74 114301.58
资产总计 60 833539.45 696903.9 负债和净资产总计 120 833539.45 696903.9
财务负责人签字：
日期：
备案号：粤ICP备15071092号-2