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广州市番禺区万翔学校
2021年度年度报告

发布时间：2022年9月7日

单位名称：广州市番禺区万翔学校

登记证号：010187

成立时间：2007-07-03

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区万翔学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 9435103.08 1183622.85 短期借款 61 6000000 0
其中：现金 1-1 2372471.15 623249.64        
银行存款 1-2 7062631.93 560373.21        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 39319745.30 22990354.96
应收款项 3 7016636.64 2073222.08 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 1382488.00 应交税金 65 5521.14 8589.13
存货 8 0 0 预收账款 66 0 871050.00
待摊费用 9 78288.00 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 200000.00 200000.00
流动资产合计 20 16530027.72 4639332.93 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 45525266.44 24069994.09
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 5400000.00 10000000.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 4250000.00 4250000.00
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 9650000 14250000
固定资产原价 31 29612861.20 48582983.63        
减：累计折旧 32 12493587.79 17559782.71 受托代理负债：      
固定资产净值 33 17119273.41 31023200.92 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 9602862.92 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 55175266.44 38319994.09
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 26722136.33 31023200.92        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -12123102.39 -9227900.54
受托代理资产：       限定性净资产 105 200000.00 6570440.30
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -11923102.39 -2657460.24
资产总计 60 43252164.05 35662533.85 负债和净资产总计 120 43252164.05 35662533.85
财务负责人签字：
日期：
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