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广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园
2021年度年度报告

发布时间：2022年6月27日

单位名称：广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园

登记证号：010124

成立时间：2005-08-10

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区大龙街大龙康乐幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 209812.27 259677.57 短期借款 61 0.00 0
其中：现金 1-1 0 52301.43        
银行存款 1-2 0 207376.14        
短期投资 2 0.00 0 应付款项 62 817004.24 1012577.91
应收款项 3 16577.83 74136.39 应付工资 63 0.00 7783
预付账款 4 1719.00 0 应交税金 65 -2.72 -172.37
存货 8 19125.50 19125.5 预收账款 66 0.00 -45000
待摊费用 9 3131.70 0 预提费用 71 0.00 26040.15
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 0.00 0 一年内到期的长期负债 74 0.00 0
流动资产合计 20 250366.3 352939.46 其他流动负债 78 0.00 0
        流动负债合计 80 817001.52 1001228.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 0.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 580987.40 611217.8        
减：累计折旧 32 132123.10 176926.96 受托代理负债：      
固定资产净值 33 448864.3 434290.84 受托代理负债 91 0.00 0
在建工程 34 0.00 50000        
文物文化资产 35 0.00 0 负债合计 100 817001.52 1001228.69
固定资产清理 38 0.00 0        
固定资产合计 40 448864.3 484290.84        
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -505104.92 -551332.39
受托代理资产：       限定性净资产 105 387334.00 387334
受托代理资产 51 0.00 0 净资产合计 110 -117770.92 -163998.39
资产总计 60 699230.6 837230.3 负债和净资产总计 120 699230.6 837230.3
财务负责人签字：
日期：
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