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广州市番禺区星执外国语小学
2021年度年度报告

发布时间：2022年6月17日

单位名称：广州市番禺区星执外国语小学

登记证号：010458

成立时间：2016-05-31

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区星执外国语小学
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4381981.23 2233725.89 短期借款 61 5000000 7000000
其中：现金 1-1 0 2329.02        
银行存款 1-2 4379441.49 2231396.87        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5726146.72 4465931.39
应收款项 3 171588.92 141113.62 应付工资 63 807764.15 859800.92
预付账款 4 959178.79 110958 应交税金 65 30526.88 28001.26
存货 8 0 0 预收账款 66 6013872.65 2046394.15
待摊费用 9 10208231.40 5399656.08 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 15720980.34 7885453.59 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 17578310.4 14400127.72
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 11455000 11600000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 11455000 11600000
固定资产原价 31 9620118.47 10010151.90        
减：累计折旧 32 6353454.28 7778038.25 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3266664.19 2232113.65 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 29033310.4 26000127.72
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3266664.19 2232113.65        
无形资产：              
无形资产 41 6365.25 4182.81 净资产：      
        非限定性净资产 101 -10039300.62 -15878377.67
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -10039300.62 -15878377.67
资产总计 60 18994009.78 10121750.05 负债和净资产总计 120 18994009.78 10121750.05
财务负责人签字：
日期：
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