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广州市番禺区大石街大山幼儿园
2020年度年度报告

发布时间：2021年9月2日

单位名称：广州市番禺区大石街大山幼儿园

登记证号：010224

成立时间：2008-12-09

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区大石街大山幼儿园
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0.00
收取会费收到的现金 2 0.00
提供服务收到的现金 3 2926152.10
销售商品收到的现金 4 0.00
政府补助收到的现金 5 1873278.51
收到的其他与业务活动有关的现金 8 4409.18
现金流入小计 13 4803839.79
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00
支付给员工以及为员工支付的现金 15 4377921.24
购买商品、接受服务支付的现金 16 1647747.00
支付的其他与业务活动有关的现金 19 1839648.54
现金流出小计 23 7865316.78
业务活动产生的现金流量净额 24 -3061476.99
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0.00
取得投资收益所收到的现金 26 0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 8000.00
对外投资所支付的现金 36 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 8000
投资活动产生的现金流量净额 44 -8000
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 2029479.27
现金流入小计 50 2029479.27
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 2029479.27
四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 61 -1039997.72
备案号：粤ICP备15071092号-2