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广州市番禺区正阳社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月1日

单位名称：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2011-11-29

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区正阳社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		3055482.7					4226320.23					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		8532.09					4500
应收款项								3		414288.82					702655.02					应付工资								63		630936.16					915697.28
预付账款								4		47694.94					0					应交税金								65		-7187.44					227663.97
存货								8		0					0					预收账款								66		1431188.66					2145603.76
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3517466.46					4928975.25					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2063469.47					3293465.01
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		304030.1					389029.24
减：累计折旧								32		258317.82					307273.9					受托代理负债：
固定资产净值								33		45712.28					81755.34					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2063469.47					3293465.01
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		45712.28					81755.34

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-112444.92					14903.45
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1612154.22					1702362.13
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1499709.3					1717265.58

资产总计								60		3563178.74					5010730.59					负债和净资产总计								120		3563178.77					5010730.59