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广州怀德社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年6月2日

单位名称：广州怀德社会工作服务中心

登记证号：070019

成立时间：2011-06-14

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州怀德社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		533558.32					694328.77					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		925000.00					1025000.00
应收款项								3		343633.00					349840.74					应付工资								63		110876.43					111851.11
预付账款								4		0					0					应交税金								65		269.36					32038.53
存货								8		0					0					预收账款								66		0					5000.00
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		877191.32					1044169.51					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1036145.79					1173889.64
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		21037.00					32995.00
减：累计折旧								32		1875.53					12409.29					受托代理负债：
固定资产净值								33		19161.47					20585.71					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1036145.79					1173889.64
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		19161.47					20585.71

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		109508.69					19558.40
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-249301.69					-128692.82
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-139793					-109134.42

资产总计								60		896352.79					1064755.22					负债和净资产总计								120		896352.79					1064755.22