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广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月18日

单位名称：广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园

登记证号：010159

成立时间：2006-08-16

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿学校

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		591231.86					1063115.21					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		-37505.47					250665
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					238012
预付账款								4		0					100000					应交税金								65		0					-465.17
存货								8		0					0					预收账款								66		449237					733455
待摊费用								9		36311.41					24732.49					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		43707.6					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		627543.27					1187847.7					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		455439.13					1221666.83
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		12215170.11					12306970.11
减：累计折旧								32		5855262.42					6435965.86					受托代理负债：
固定资产净值								33		6359907.69					5871004.25					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		455439.13					1221666.83
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		6359907.69					5871004.25

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-3597995.73					-4292822.44
受托代理资产：																				限定性净资产								105		10130007.56					10130007.56
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		6532011.83					5837185.12

资产总计								60		6987450.96					7058851.95					负债和净资产总计								120		6987450.96					7058851.95