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广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月18日

单位名称：广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园

登记证号：010089

成立时间：2004-04-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6356080.98 5602128.76 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 74392.89 23205.53
应收款项 3 0 0 应付工资 63 4440.44 4530.51
预付账款 4 88043.83 82543.65 应交税金 65 10401.94 67474.51
存货 8 728836.46 514446.72 预收账款 66 1536176.51 1683009.83
待摊费用 9 617975.53 194895.71 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 31789.86 40407.12 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7822726.66 6434421.96 其他流动负债 78 6432392.09 6322374.04
        流动负债合计 80 8057803.87 8100594.42
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1943148.5 2401294.5        
减：累计折旧 32 1666971.2 1793335.41 受托代理负债：      
固定资产净值 33 276177.3 607959.09 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 1347693        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 8057803.87 8100594.42
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 276177.3 1955652.09        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -558899.91 -310520.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 600000 600000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 41100.09 289479.63
               
资产总计 60 8098903.96 8390074.05 负债和净资产总计 120 8098903.96 8390074.05
备案号：粤ICP备15071092号-2