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广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园

登记证号：010350

成立时间：2012-08-08

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2647220.38 2635309.12 短期借款 61 0 0
短期投资 2 2000000 0 应付款项 62 490694.06 1537679.72
应收款项 3 0 1000 应付工资 63 0 -17149.81
预付账款 4 2103 13234.23 应交税金 65 9956.47 11386.93
存货 8 0 0 预收账款 66 522461.36 575275.36
待摊费用 9 7162383.56 2692416.02 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 39797 5029969 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11851503.94 10371928.37 其他流动负债 78 21792494.53 22292798.31
        流动负债合计 80 22815606.42 24399990.51
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 597080 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 597080 0
固定资产原价 31 680663.5 686463.5        
减：累计折旧 32 314892.09 446197.38 受托代理负债：      
固定资产净值 33 365771.41 240266.12 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 23412686.42 24399990.51
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 365771.41 240266.12        
               
无形资产：              
无形资产 41 21111.2 8444.6 净资产：      
        非限定性净资产 101 -11174299.87 -13779351.42
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -11174299.87 -13779351.42
               
资产总计 60 12238386.55 10620639.09 负债和净资产总计 120 12238386.55 10620639.09
备案号：粤ICP备15071092号-2