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广州市番禺区大石街河村幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月5日

单位名称：广州市番禺区大石街河村幼儿园

登记证号：010362

成立时间：2012-11-12

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街河村幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1977282.00					0.00					1977282					2001939.00					0.00					2001939
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0					0.00					0
政府补助收入								5		218180.00					0.00					218180					171340.00					0.00					171340
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
收入合计								11		2195462					0					2195462					2173279					0					2173279
二、费用
（一）业务活动成本								12		2046519.04					0					2046519.04					2353116.67					0					2353116.67
其中：人员费用								13		1421452.84					0.00					1421452.84					1763712.88					0.00					1763712.88
日常费用								14		625066.20					0.00					625066.2					589403.79					0.00					589403.79
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（三）筹资费用								24		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（四）其他费用								28		218222.20					0.00					218222.2					171580.90					0.00					171580.9
费用合计								35		2264741.24					0					2264741.24					2524697.57					0					2524697.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-69279.24					0					-69279.24					-351418.57					0					-351418.57

说明：银行存款利息计入其他收入