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广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月5日

单位名称：广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

登记证号：010410

成立时间：2014-05-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 126765.83 103918.97 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1547260.74 3042828.67
应收款项 3 53330.63 56570.8 应付工资 63 166840 210000
预付账款 4 0 1680 应交税金 65 823.29 3737.68
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 900961.83 365670.02 预提费用 71 25514.48 17478.7
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1081058.29 527839.79 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1740438.51 3274045.05
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1246846.16 1378461.76        
减：累计折旧 32 321332.93 569921.9 受托代理负债：      
固定资产净值 33 925513.23 808539.86 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 2000000 3075334.47        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1740438.51 3274045.05
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2925513.23 3883874.33        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1922529.68 1093329.07
受托代理资产：       限定性净资产 105 46440 44340
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1968969.68 1137669.07
               
资产总计 60 4006571.52 4411714.12 负债和净资产总计 120 3709408.19 4411714.12
备案号：粤ICP备15071092号-2