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丽江花园医务所
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月2日

单位名称：丽江花园医务所

登记证号：020004

成立时间：2011-07-22

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
丽江花园医务所
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 438270.55 434359.94 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1737.40 1737.40
应收款项 3 -90246.89 -52771.17 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 176 690.59
存货 8 98990.31 98990.31 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 17410.70 23317.15
其他流动资产 18 8502 8502 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 455515.97 489081.08 其他流动负债 78 75751.98 75751.98
        流动负债合计 80 95076.08 101497.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 104075 104075        
减：累计折旧 32 73593 81549 受托代理负债：      
固定资产净值 33 30482 22526 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 95076.08 101497.12
固定资产清理 38 42341 77137        
固定资产合计 40 72823 99663        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 233262.89 287246.96
受托代理资产：       限定性净资产 105 200000 200000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 433262.89 487246.96
               
资产总计 60 528338.97 588744.08 负债和净资产总计 120 528338.97 588744.08
备案号：粤ICP备15071092号-2