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广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年2月28日

单位名称：广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园

登记证号：010385

成立时间：2013-08-19

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		0					2872914					2872914					0					4774011					4774011
政府补助收入								5		0					538100					538100					0					381277.3					381277.3
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		0					3411014					3411014					0					5155288.3					5155288.3
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					3391255.71					3391255.71					0					4109149.51					4109149.51
其中：人员费用								13		0					2518283.42					2518283.42					0					2807394.92					2807394.92
日常费用								14		0					113230.92					113230.92					0					474386.14					474386.14
固定资产折旧								15		0					759741.37					759741.37					0					827368.45					827368.45
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		0					1159143.42					1159143.42					0					608476.32					608476.32
（三）筹资费用								24		0					186.22					186.22					0					-89.29					-89.29
（四）其他费用								28		0					5000					5000					0					5000					5000
费用合计								35		0					4555585.35					4555585.35					0					4722536.54					4722536.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		0					-1144571.35					-1144571.35					0					432751.76					432751.76

说明：银行存款利息计入其他收入