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广州市番禺区钟村街祈福名家幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月5日

单位名称：广州市番禺区钟村街祈福名家幼儿园

登记证号：010453

成立时间：2015-12-04

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区钟村街祈福名家幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 29968.43 1940958.32 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 635134.72 1923200.91
应收款项 3 24364.70 980768.18 应付工资 63 0 626980.64
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 11448.54
存货 8 82244.80 162628.55 预收账款 66 778006 1557972
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 136577.93 3084355.05 其他流动负债 78 0 202500
        流动负债合计 80 1413140.72 4322102.09
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 263493 287853        
减：累计折旧 32 193082.25 225583.15 受托代理负债：      
固定资产净值 33 70410.75 62269.85 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1413140.72 4322102.09
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 70410.75 62269.85        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 22324.23 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1236152.04 -1183152.96
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1206152.04 -1153152.96
               
资产总计 60 206988.68 3168949.13 负债和净资产总计 120 206988.68 3168949.13
备案号：粤ICP备15071092号-2