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广州市番禺区钟村街童宝幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市番禺区钟村街童宝幼儿园

登记证号：010237

成立时间：2009-04-27

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区钟村街童宝幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 248394.93 135252.12 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 866785.02 775046.13
应收款项 3 3869.04 7300.89 应付工资 63 62000 89805
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 00 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 98787.32 45467.36 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 351051.29 188020.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 928785.02 864851.13
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 402122.64 421243.34        
减：累计折旧 32 298917.43 345626.95 受托代理负债：      
固定资产净值 33 103205.21 75616.39 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 928785.02 864851.13
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 103205.21 75616.39        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -674528.52 -801214.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 200000 200000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -474528.52 -601214.37
               
资产总计 60 454256.5 263636.76 负债和净资产总计 120 454256.5 263636.76
备案号：粤ICP备15071092号-2