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广州市番禺区祈福精英幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年2月16日

单位名称：广州市番禺区祈福精英幼儿园

登记证号：010127

成立时间：2005-08-19

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区祈福精英幼儿园
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3841413.24 5082711.69 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 211142.54 206662.52
应收款项 3 0 0 应付工资 63 626800.44 693928.01
预付账款 4 0 0 应交税金 65 248070.33 9739.01
存货 8 140494.83 183973.43 预收账款 66 1736045.36 1795822.95
待摊费用 9 185183.01 377553.57 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 4167091.08 4782300.44 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 8334182.16 10426539.13 其他流动负债 78 3892232.76 3818097.82
        流动负债合计 80 6714291.43 6524250.31
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 4755646.51 5387777.23        
减：累计折旧 32 1228422.96 1556538.67 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3527223.55 3831238.56 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6714291.43 6524250.31
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3527223.55 3831238.56        
               
无形资产：              
无形资产 41 78493 56833 净资产：      
        非限定性净资产 101 5816305.00 7789360.38
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 5816305 7789360.38
               
资产总计 60 11939898.71 14314610.69 负债和净资产总计 120 12530596.43 14313610.69
备案号：粤ICP备15071092号-2