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广州市番禺区祈福新邨学校
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月13日

单位名称：广州市番禺区祈福新邨学校

登记证号：010015

成立时间：2001-05-22

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区祈福新邨学校
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 13885066.45 38972617.95 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 18232991.48 20688636.66
应收款项 3 13366773.49 92836.38 应付工资 63 2428287.44 2338201.70
预付账款 4 0 0 应交税金 65 1600596.57 1842298.75
存货 8 1227905.87 1216130.55 预收账款 66 11349269.40 13350359.70
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 28479745.81 40281584.88 其他流动负债 78 1235839.46 809947.46
        流动负债合计 80 34846984.35 39029444.27
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 9982403.22 10418288.89        
减：累计折旧 32 7024326.17 8092944.18 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2958077.05 2325344.71 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 34846984.35 39029444.27
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2958077.05 2325344.71        
               
无形资产：              
无形资产 41 2339627.31 1824952.27 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1069534.18 5402437.59
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1069534.18 5402437.59
               
资产总计 60 33777450.17 44431881.86 负债和净资产总计 120 33777450.17 44431881.86
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