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广州市番禺区万通汽车职业培训学校
2015年度年度报告

发布时间：2016年7月22日

单位名称：广州市番禺区万通汽车职业培训学校

登记证号：060006

成立时间：2011-07-04

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区万通汽车职业培训学校
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 216884.68 1147344.51 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 75470.48 98624.48
应收款项 3 12377585.77 22322095.17 应付工资 63 0 783581.98
预付账款 4 46797.48 7671.47 应交税金 65 1931606.63 0
存货 8 292283.25 358825.98 预收账款 66 0 13021276.99
待摊费用 9 469444.5 252777.9 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 533271.06 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 13402995.68 24621986.09 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2007077.11 13903483.45
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 509252.37 665848.36
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 509252.37 665848.36
固定资产原价 31 4646474.92 5754134.28        
减：累计折旧 32 3117109.73 3892945.69 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1529365.19 1861188.59 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2516329.48 14569331.81
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1529365.19 1861188.59        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 122496.34 净资产：      
        非限定性净资产 101 12416031.39 12036339.21
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 12416031.39 12036339.21
               
资产总计 60 14932360.87 26605671.02 负债和净资产总计 120 14932360.87 26605671.02
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