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广州市番禺区京师奥园南奥实验幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月6日

单位名称：广州市番禺区京师奥园南奥实验幼儿园

登记证号：010071

成立时间：2003-02-21

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区北师大南奥实验幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		3691016.92					4413834.89					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2611156.04					2621027.45
应收款项								3		43733.83					145098.52					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		1360043.7					2054308
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3734750.75					4558933.41					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3971199.74					4675335.45
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1780506.75					1840448.75
减：累计折旧								32		1205868.22					1335177.66					受托代理负债：
固定资产净值								33		574638.53					505271.09					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3971199.74					4675335.45
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		574638.53					505271.09

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		338189.54					388869.05
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		338189.54					388869.05

资产总计								60		4309389.28					5064204.5					负债和净资产总计								120		4309389.28					5064204.5