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广州市番禺区香江实验学校
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月3日

单位名称：广州市番禺区香江实验学校

登记证号：010380

成立时间：2013-06-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区香江育才实验学校
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 12104974.54 7789457.87 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1662201.44 2227891.5
应收款项 3 76449.65 998726.77 应付工资 63 1052613.85 261400
预付账款 4 0 0 应交税金 65 8419.23 198943.29
存货 8 0 0 预收账款 66 10262618 5135701
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 12181424.19 8788184.64 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12985852.52 7823935.79
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1792067.5 2013427.5        
减：累计折旧 32 140179.01 489894.29 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1651888.49 1523533.21 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12985852.52 7823935.79
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1651888.49 1523533.21        
               
无形资产：              
无形资产 41 119699.68 116105.7 净资产：      
        非限定性净资产 101 967159.84 2603887.76
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 967159.84 2603887.76
               
资产总计 60 13953012.36 10427823.55 负债和净资产总计 120 13953012.36 10427823.55
备案号：粤ICP备15071092号-2