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广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月20日

单位名称：广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园

登记证号：010350

成立时间：2012-08-08

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2250527.34 2647220.38 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 2000000 应付款项 62 438345.45 490694.06
应收款项 3 9900 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 9085.80 2103.00 应交税金 65 4432.00 9956.47
存货 8 0 0 预收账款 66 224146.36 522461.36
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1436996.01 3621493.76 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3706509.15 8270817.14 其他流动负债 78 23635729.67 25827911.29
        流动负债合计 80 24302653.48 26851023.18
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 299000.00 143360.00
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 299000 143360
固定资产原价 31 680663.50 680663.50        
减：累计折旧 32 184831.92 314892.09 受托代理负债：      
固定资产净值 33 495831.58 365771.41 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 24601653.48 26994383.18
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 495831.58 365771.41        
               
无形资产：              
无形资产 41 11644369.96 7183494.76 净资产：      
        非限定性净资产 101 -8754942.79 -11174299.87
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -8754942.79 -11174299.87
               
资产总计 60 15846710.69 15820083.31 负债和净资产总计 120 15846710.69 15820083.31
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