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广州市番禺区洛浦街海滨幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年7月15日

单位名称：广州市番禺区洛浦街海滨幼儿园

登记证号：010108

成立时间：2005-03-22

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街海滨幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 43745.85 87256.36 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 3511038.94 3648121.91
应收款项 3 62671.71 50000 应付工资 63 153520 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 209.64 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 672871.81 654977.57 预提费用 71 654977.57 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 779289.37 792233.93 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 4319746.15 3648121.91
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3684494.49 3710824.49        
减：累计折旧 32 1026186.69 1059729.72 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2658307.8 2651094.77 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4319746.15 3648121.91
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2658307.8 2651094.77        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -257171.41 -234793.21
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -227171.41 -204793.21
               
资产总计 60 3437597.17 3443328.7 负债和净资产总计 120 4092574.74 3443328.7
备案号：粤ICP备15071092号-2