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广州市番禺区桥南街绿庭雅苑幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月6日

单位名称：广州市番禺区桥南街绿庭雅苑幼儿园

登记证号：010088

成立时间：2004-04-20

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区桥南街（沙湾镇）绿庭雅苑幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 -
收取会费收到的现金 2 -
提供服务收到的现金 3 1624040
销售商品收到的现金 4 -
政府补助收到的现金 5 168780
收到的其他与业务活动有关的现金 8 336810.49
现金流入小计 13 2129630.49
提供捐赠或者资助支付的现金 14 -
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1205899.6
购买商品、接受服务支付的现金 16 95709.75
支付的其他与业务活动有关的现金 19 602524.6
现金流出小计 23 1904133.95
业务活动产生的现金流量净额 24 225496.54
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 -
取得投资收益所收到的现金 26 -
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 -
收到的其他与投资活动有关的现金 30 -
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 56258
对外投资所支付的现金 36 -
支付的其他与投资活动有关的现金 39 -
现金流出小计 43 56258
投资活动产生的现金流量净额 44 -56258
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 -
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 -
偿付利息所支付的现金 52 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 -
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 -
五、现金及现金等价物净增加额 61 169238.54
备案号：粤ICP备15071092号-2