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广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月11日

单位名称：广州市番禺区南村镇霭德幼儿园

登记证号：010410

成立时间：2014-05-05

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区南村镇霭德幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1289771.25 126765.83 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1925902.25 1547260.74
应收款项 3 51476.21 53330.63 应付工资 63 147090 166840
预付账款 4 1470000 0 应交税金 65 910.28 823.29
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 726808.95 900961.83 预提费用 71 112974.29 25514.48
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3538056.41 1081058.29 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2186876.82 1740438.51
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 297163.330
固定资产：       长期负债合计 90 0 297163.33
固定资产原价 31 896602.96 1246846.16        
减：累计折旧 32 97058.07 321332.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 799544.89 925513.23 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 2000000        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2186876.82 2037601.84
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 799544.89 2925513.23        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2034624.48 1922529.68
受托代理资产：       限定性净资产 105 116100 46440
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2150724.48 1968969.68
               
资产总计 60 4337601.3 4006571.52 负债和净资产总计 120 4337601.3 4006571.52
备案号：粤ICP备15071092号-2