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广州市番禺区南村镇启思幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月15日

单位名称：广州市番禺区南村镇启思幼儿园

登记证号：010120

成立时间：2005-07-26

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区南村镇启思幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.000					0.00					0
提供服务收入								3		5719659.92					0.00					5719659.92					5979471.36					0.00					5979471.36
商品销售收入								4		0.00					0.000					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		6800.00					0.00					6800					0.00					0.00					0
收入合计								11		5726459.92					0					5726459.92					5979471.36					0					5979471.36
二、费用
（一）业务活动成本								12		4680603.67					0					4680603.67					4711077.26					0					4711077.26
其中：人员费用								13		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
日常费用								14		4442203.19					0.00					4442203.19					4588741.98					0.00					4588741.98
固定资产折旧								15		238400.48					0.00					238400.48					122335.28					0.00					122335.28
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		1047418.45					0.00					1047418.45					1258914.41					0.00					1258914.41
（三）筹资费用								24		-3920.22					0.00					-3920.22					-3350.21					0.000					-3350.21
（四）其他费用								28		589.50					0.00					589.5					310.41					0.00					310.41
费用合计								35		5724691.4					0					5724691.4					5966951.87					0					5966951.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.000					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		1768.52					0					1768.52					12519.49					0					12519.49

说明：银行存款利息计入其他收入