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广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月26日

单位名称：广州市番禺区广州南方学院番禺附属小学

登记证号：010101

成立时间：2004-09-20

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区华师附中番禺小学
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 15093133.64 18935816.15 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 -88622.49 -95422.49
预付账款 4 0 0 应交税金 65 294474.01 175930.78
存货 8 0 0 预收账款 66 3205592.60 4333339
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 6781825.39 6549911.39
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 499492 8425700 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 15592625.64 27361516.15 其他流动负债 78 24858906.86 27217943.34
        流动负债合计 80 35052176.37 38181702.02
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 25273297.11 24248401.77        
减：累计折旧 32 12775045.98 11920222.15 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12498251.13 12328179.62 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 35052176.37 38181702.02
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 12498251.13 12328179.62        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -10163785.23 -9773107.30
受托代理资产：       限定性净资产 105 3202485.63 3697971.05
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -6961299.6 -6075136.25
               
资产总计 60 28090876.77 39689695.77 负债和净资产总计 120 28090876.77 32106565.77
备案号：粤ICP备15071092号-2