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广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月20日

单位名称：广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园

登记证号：010439

成立时间：2015-07-20

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 760150
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1867312.58
现金流入小计 13 2627462.58
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 421742.20
购买商品、接受服务支付的现金 16 483529.75
支付的其他与业务活动有关的现金 19 932060.9
现金流出小计 23 1837332.85
业务活动产生的现金流量净额 24 790129.73
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 3156.17
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 3156.17
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 400220.00
对外投资所支付的现金 36 1000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 1400220
投资活动产生的现金流量净额 44 -1397063.83
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 1000000
现金流入小计 50 1000000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 1000000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 393065.9
备案号：粤ICP备15071092号-2