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广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月28日

单位名称：广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园

登记证号：010341

成立时间：2012-05-31

性质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		238398.63					1334278.83					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		6300317.41					4435950.06
应收款项								3		6083581.92					4050498.57					应付工资								63		618008.11					373042.56
预付账款								4		795628.00					0					应交税金								65		0					6730.75
存货								8		2183.20					9745.00					预收账款								66		1658920.41					1356737.33
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7119791.75					5394522.4					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		8577245.93					6172460.7
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1595075.23					1641901.44
减：累计折旧								32		530556.44					841349.60					受托代理负债：
固定资产净值								33		1064518.79					800551.84					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		8577245.93					6172460.7
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1064518.79					800551.84

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		587478.74					1161025.85
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		587478.74					1161025.85

资产总计								60		8184310.54					6195074.24					负债和净资产总计								120		9164724.67					7333486.55