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广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年2月26日

单位名称：广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园

登记证号：010423

成立时间：2014-09-03

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区石楼镇鑫隆世家咏才幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 11885.71 240640.4 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5665462 6613799.46
应收款项 3 48412.15 26785.51 应付工资 63 65098.374 163227.16
预付账款 4 4111.19 57645.3 应交税金 65 754.54 1176.07
存货 8 0 0 预收账款 66 0 5210
待摊费用 9 3705683 3524540.31 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3770092.05 3849611.52 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5731314.91 6783412.69
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 3000 240220
固定资产：       长期负债合计 90 3000 240220
固定资产原价 31 1788759 2360115        
减：累计折旧 32 34658.1 284777.87 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1754100.9 2075337.13 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5734314.91 7023632.69
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1754100.9 2075337.13        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -240121.96 -1128684.04
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 30000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -210121.96 -1098684.04
               
资产总计 60 5524192.95 5924948.65 负债和净资产总计 120 5524192.95 5924948.65
备案号：粤ICP备15071092号-2