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南奥医务室
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月6日

单位名称：南奥医务室

登记证号：020012

成立时间：2013-03-04

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
南奥医务室
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 27519.28 53906.19 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 3363
存货 8 190537.40 0 预收账款 66 223247.66 32680.34
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 218056.68 53906.19 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 223247.66 36043.34
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 4399 4399        
减：累计折旧 32 949.72 2342.68 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3449.28 2056.32 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 223247.66 36043.34
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3449.28 2056.32        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1100000 1100000
受托代理资产：       限定性净资产 105 -1101741.7 -1080080.83
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1741.7 19919.17
               
资产总计 60 221505.96 55962.51 负债和净资产总计 120 221505.96 55962.51
备案号：粤ICP备15071092号-2