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广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月4日

单位名称：广州市番禺区南村镇卓雅育英幼儿园

登记证号：010153

成立时间：2006-06-13

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市番禺区雅居乐加拿达中英文幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1525476.84 7698031.56 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15420975.74 3562953.93
应收款项 3 17671481.67 915997.51 应付工资 63 121375.64 -2840.08
预付账款 4 51568.01 199105.29 应交税金 65 233712.79 154438.9
存货 8 482593.45 477408.35 预收账款 66 4753416.68 4894533.19
待摊费用 9 8700025.2 7404655.92 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 28431145.17 16695198.63 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 20529480.85 8609085.94
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 80000 80000 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 80000 80000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3774285.71 4422060.71        
减：累计折旧 32 3367674.2 3678381.54 受托代理负债：      
固定资产净值 33 406611.51 743679.17 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 20529480.85 8609085.94
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 406611.51 743679.17        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 8388275.83 8909791.86
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8388275.83 8909791.86
               
资产总计 60 28917756.68 17518877.8 负债和净资产总计 120 28917756.68 17518877.8
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